草榴社区邀请码 广发上海计帐所0-4年央企80债券指数证券投资基金分成公告

性吧论坛      广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基金分成公告                  公告送出日历：2025 年 1 月 11 日 基金称号                   广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基                        金 基金简称                   广发央企 80 债券指数 基金主代码                  008482 基金契约成效日                2020 年 4 月 29 日 基金贬责东说念主称号                广发基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                交通银行股份有限公司 公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套限定、                        《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资                        基金基金契约》《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券                        指数证券投资基金招募线路书》 收益分拨基准日                2024 年 12 月 31 日 相关年度分成次数的线路            本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称            广发央企 80 债 广发央企 80 债 广发央企 80 债                        券指数 A             券指数 C        券指数 D 下属分级基金的交游代码            008482            008483       020393            基准日下属分级 1.0864                1.0902       1.0907            基金份额净值 鸿沟基准日下属 （单元：元 ） 分级基金的干系 基准日下属分级 46，056，569.32            288，554.71   1，271.13 筹办         基金可供分拨利            润 （ 单 位 ：            元 ）           鸿沟基准日按照           基金契约商定的           分成比例计较的     4，605，656.94   28，855.48   127.12           应分拨金额（单           位：元） 本次下属分级基金分成决议（单 0.060                 0.063       0.064 位：元/10 份基金份额）   注：凭据本基金契约功令，在合乎相关基金分成条目的前提下，本基金收益每   季度最少分拨一次，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例   不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 10%。 职权登记日            2025 年 1 月 14 日 除息日              2025 年 1 月 14 日（场外） 现款红利披发日          2025 年 1 月 15 日 分成对象             职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体执有东说念主                  接受红利再投资形状的投资者由红利转得的基金份额将以 红利再投资干系事项的线路     2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为计较基准笃定。2025 年 税收干系事项的线路        凭据干系法律限定功令，基金向投资者分拨的基金收益，                  暂免征收所得税。 用度干系事项的线路        本基金本次分成免收分成手续费。        （1）职权登记日央求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成职权，权   益登记日央求赎回或调度转出的基金份额享有本次分成职权。        （2）关于未接受具体分成形状的投资者，本基金默许的分成形状为现款分   红。        （3）投资者不错在职责日的交游时辰内到销售网点修改分成形状，本次分 红阐明的形状将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末 一次接受的分成形状为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户作事电话 式的，请务必在功令时辰前到销售网点办理变更手续。    （4）投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成形状变 更央求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额灵验，并不蜕变 投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成形状。 如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分 红形状，需分别按基金代码通过各销售机构交游账户一一提交变更分成形状的 业务央求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金贬责有限公司关 于调养旗下部分绽开式基金分成形状变更功令的公告》。    （5）建议基金份额执有东说念主在修改分成形状后，在 T+2 日（央求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐明分成形状的修改是否 奏凯。    风险请示：本基金分成并不蜕变本基金的风险收益特征，也不会因此缩短 基金投资风险或提升基金投资收益。基金贬责东说念主答应以憨厚信用、致力尽职的 原则贬责和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构凭据限定要求对投资者类别、风险承受才智和基金的风险等第进行辞别， 并提议顺应性匹配主张。投资者在投资基金前应厚爱阅读基金契约、招募线路 书（更新）和基金居品贵府纲目（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品 的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构顺应性主张的基础上，凭据自己 的风险承受才智、投资期限和投资标的，对基金投资作出零丁决策，接受合适 的基金居品。基金贬责东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解相关分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户作事电话    特此公告。 广发基金贬责有限公司