开心五月 星河丰泰3个月定开债券: 星河丰泰3个月按期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告

             星河丰泰 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告 星河丰泰 3 个月按期灵通债券型发起式证       券投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 1 月 11 日             第 1页 共 3页                         星河丰泰 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告 基金称呼                                      星河丰泰 3 个月按期灵通债券型                                           发起式证券投资基金 基金简称                                      星河丰泰 3 个月定开债券 基金主代码                                     006856 基金契约奏效日                                   2019 年 5 月 21 日 基金处罚东谈主称呼                                   星河基金处罚有限公司 基金托管东谈主称呼                                   江苏银行股份有限公司 公告依据                                      《公开召募证券投资基金信息                                           知道处罚办法》、《星河丰泰 3 个                                           月按期灵通债券型发起式证券                                           投资基金基金契约》、《星河丰泰                                           券投资基金招募讲明书》及更新 收益分派基准日                                   2025 年 1 月 6 日             基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0606             基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民            94，452，478.58 纵脱收益分派基             币元） 准日的相干宗旨             纵脱基准日按照基金契约商定的分成比 9，445，247.86             例蓄意的应分派金额（单元： 东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                     0.2000 斟酌年度分成次数的讲明                               2025 年度第一次分成 注：在相宜斟酌基金分成要求的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派 比例不得低于该次可供分派利润的 10%。 职权登记日                   2025 年 1 月 14 日 除息日                     2025 年 1 月 14 日 现款红利披发日                 2025 年 1 月 15 日 分成对象                    职权登记日在本公司登记在册的本基金整体抓有                         东谈主。                         金份额将按 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值蓄意                         笃定。 红利再投资相做事项的讲明                         得的基金份额将于 2025 年 1 月 15 日径直计入其基                         金账户，2025 年 1 月 16 日起不错查询、赎回。                         年 1 月 15 日自基金托管账户划出。 税收相做事项的讲明               把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号                         《 对于开 放式证券 投资基 金斟酌 税收问题 的通                         知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得                         税。                        第 2页 共 3页                           星河丰泰 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告 用度相做事项的讲明                 1.本基金本次分成免收分成手续费。                           得的基金份额免收申购用度。 回的基金份额享有本次分成。 终分成神志以职权登记日之前的终末一次修改为准，在职权登记日及职权登记日之后的修改对此 次分成无效。对于未在职权登记日之前聘任具体分成神志的投资者，基金默许的分成神志为现款 分成。 请于 2025 年 1 月 14 日前（不含 1 月 14 日）到基金销售网点办理变更手续。   星河基金处罚有限公司网站：www.cgf.cn   星河基金处罚有限公司客服热线：400-820-0860   因分成导致的基金净值变化，不会变嫌基金的风险收益特征，也不会裁汰基金投资风险或提 高基金投资收益。   风险辅导：   基金处罚东谈主应承以淳厚信用、努力尽职的原则处罚和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者作念出投资决策之前，请仔细阅读基金契约、基金招募讲明书和基 金居品府上摘录等居品法律文献，充分坚决基金的风险收益特征和居品特色，肃肃计议基金存在 的各项风险成分，并把柄本人的投资宗旨、投资期限、投资劝诫、财富现象等成分充分计议本人 的风险承受智商，在了解居品情况及销售顺应性意见的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。 基金处罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者舒心”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。基金处罚东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及相干 机构不合基金投资收益作念出任何应承或保证。                                           星河基金处罚有限公司                         第 3页 共 3页

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