开心五月 1月3日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0598,涨0.06%
发布日期:2025-01-05 08:54 点击次数:142
本站音尘开心五月,1月3日,国寿安保安康纯债债券最新单元净值为1.0598元,累计净值为1.3541元,较前一往将来高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.07%,近3个月高潮2.12%,近6个月高潮2.37%,近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安康纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比123.77%开心五月,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为李一鸣,李一鸣于2016年9月2日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲述40.22%。
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